| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 405.00 | 85 073.00 | 14 332.00 | 99 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 725.00 | 472 230.00 | 26 495.00 | 498 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 130.00 | 557 303.00 | 361 827.00 | 919 130.00 |
BT Marchandises | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 257.00 | 17 449.00 | 39 808.00 | 57 257.00 |
BZ Autres créances | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CF Disponibilités | 138 813.00 | | 138 813.00 | 138 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 790.00 | 17 449.00 | 406 342.00 | 423 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 920.00 | 574 751.00 | 768 169.00 | 1 342 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 082.00 | | | -29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 298 629.00 | | | 298 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 356.00 | | | 234 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 169.00 | | | 768 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 319.00 | | | 393 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346 962.00 | | 4 346 962.00 | 4 346 962.00 |
FG Production vendue services | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 636.00 | | 4 358 636.00 | 4 358 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 174.00 | | | 4 369 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 256.00 | | | 4 398 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 082.00 | | | -29 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 421.00 | 42 882.00 | | 514 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 421.00 | 42 882.00 | | 514 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 356.00 | | | 234 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 540.00 | | | 469 540.00 |