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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 22 850.00 | 17 150.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 576.00 | 24 358.00 | 6 219.00 | 30 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 914.00 | 208 316.00 | 284 598.00 | 492 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 234.00 | 255 523.00 | 308 711.00 | 564 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 113.00 | 255 523.00 | 385 589.00 | 641 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
DH Report à nouveau | -128 634.00 | -129 697.00 | | -128 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 504.00 | 1 064.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | -72 129.00 | -78 634.00 | | -72 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 850.00 | 207 150.00 | | 142 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 815.00 | 179 993.00 | | 193 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 262.00 | 50 250.00 | | 58 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 791.00 | 71 562.00 | | 62 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 718.00 | 508 955.00 | | 457 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 589.00 | 430 322.00 | | 385 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 690.00 | | | 360 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 126.00 | | 945 126.00 | 945 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 126.00 | | 945 126.00 | 945 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 982.00 | |
GE Autres charges | | | 53 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 436.00 | 11 942.00 | | 15 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 024.00 | 42 893.00 | | 53 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 15 000.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | 15 000.00 | | 4 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 3 842.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 4 334.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | 10 666.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 657.00 | 876 953.00 | | 964 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 152.00 | 875 890.00 | | 958 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 504.00 | 1 064.00 | | 6 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 699.00 | 3 875.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 617.00 | | 2 972.00 | 569 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 564 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | 523 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 873.00 | | 2 972.00 | 528 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 123.00 | 67 982.00 | 8 581.00 | 196 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 5 714.00 | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 987.00 | 62 267.00 | 8 581.00 | 178 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 032.00 | 51 642.00 | 47 390.00 | 99 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 850.00 | 45 822.00 | 97 058.00 | 142 850.00 |
VI Groupe et associés | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VP Divers | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -11.00 | | | -11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 718.00 | 360 690.00 | 97 058.00 | 457 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 900.00 | 7 055.00 | | -2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 420.00 | 22 103.00 | | 24 420.00 |
ST Autres comptes | 72 899.00 | 77 573.00 | | 72 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 471.00 | 18 158.00 | | 55 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | 2 049.00 | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 3 514.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -220.00 | 10 569.00 | | -220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 684.00 | 119 883.00 | | 154 684.00 |