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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 34 279.00 | 5 721.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 826.00 | 30 703.00 | 123.00 | 30 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 731.00 | 315 628.00 | 267 104.00 | 582 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 301.00 | 380 609.00 | 273 692.00 | 654 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 635.00 | 380 609.00 | 361 026.00 | 741 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
DH Report à nouveau | -128 366.00 | -122 129.00 | | -128 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 342.00 | -6 237.00 | | -15 342.00 |
DL TOTAL (I) | -8 401.00 | 6 941.00 | | -8 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 318.00 | 99 032.00 | | 50 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 597.00 | 175 049.00 | | 200 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 596.00 | 56 791.00 | | 79 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 915.00 | 76 467.00 | | 38 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 426.00 | 407 340.00 | | 369 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 026.00 | 414 280.00 | | 361 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 426.00 | 359 950.00 | | 369 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 2 004.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 043.00 | | 877 043.00 | 877 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 043.00 | | 877 043.00 | 877 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 545.00 | |
GE Autres charges | | | 43 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 809.00 | 17 431.00 | | 20 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 126.00 | 51 576.00 | | 43 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 20 973.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 746.00 | | 5 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 2 682.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 218.00 | 18 291.00 | | 29 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 925.00 | 1 015 629.00 | | 932 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 267.00 | 1 021 866.00 | | 948 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 342.00 | -6 237.00 | | -15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 277.00 | | 3 024.00 | 651 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 533.00 | | 3 024.00 | 610 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 064.00 | 62 545.00 | | 318 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 5 714.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 500.00 | 56 831.00 | | 289 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VI Groupe et associés | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VP Divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 426.00 | 369 426.00 | | 369 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 2 674.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | 21 857.00 | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 78 192.00 | 72 189.00 | | 78 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 431.00 | 55 279.00 | | 56 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 605.00 | 7 275.00 | | 7 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 971.00 | 1 843.00 | | 4 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | 4 517.00 | | 5 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 034.00 | 100 855.00 | | 89 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 067.00 | 62 492.00 | | 51 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 436.00 | 156 600.00 | | 154 436.00 |