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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 406.00 | | 5 717 406.00 | 5 717 406.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 094.00 | | 5 734 094.00 | 5 734 094.00 |
CU Autres participations | 2 025 600.00 | | 2 025 600.00 | 2 025 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 244 386.00 | 2 783 258.00 | | 3 244 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 782.00 | 461 128.00 | | 490 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 169.00 | 3 277 387.00 | | 3 768 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 460.00 | 2 759 289.00 | | 1 957 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 2 442.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 925.00 | 2 762 247.00 | | 1 965 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 094.00 | 6 039 634.00 | | 5 734 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 1 004 174.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 218.00 | 543 046.00 | | 59 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 782.00 | 461 128.00 | | 490 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 406.00 | | 4 241 806.00 | 5 717 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 5 717 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241 806.00 | 5 717 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 691 806.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691 806.00 | | | 3 691 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 600.00 | | 4 241 806.00 | 2 025 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | | 3 691 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 460.00 | 1 957 460.00 | | 1 957 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 925.00 | 1 965 925.00 | | 1 965 925.00 |