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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 406.00 | | 5 717 406.00 | 5 717 406.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 757.00 | | 5 719 757.00 | 5 719 757.00 |
CU Autres participations | 2 025 600.00 | | 2 025 600.00 | 2 025 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 587 139.00 | 4 497 741.00 | | 4 587 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 684.00 | 874 451.00 | | 1 085 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 824.00 | 5 405 193.00 | | 5 705 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 933.00 | 317 113.00 | | 13 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 757.00 | 5 722 306.00 | | 5 719 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316.00 | 25 549.00 | | 14 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 684.00 | 874 451.00 | | 1 085 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 406.00 | | 1 100 000.00 | 5 717 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 5 717 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 5 717 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717 406.00 | | 1 100 000.00 | 5 717 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 806.00 | | 3 691 806.00 | 3 691 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |