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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 052.00 | 529.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 285.00 | 130 141.00 | 153 143.00 | 283 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 452.00 | 200 961.00 | 105 490.00 | 306 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 774.00 | 346 710.00 | 320 063.00 | 666 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
BZ Autres créances | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CF Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 580.00 | 346 710.00 | 670 869.00 | 1 017 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 38 755.00 | 30 877.00 | | 38 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 7 878.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 139 412.00 | 137 865.00 | | 139 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 291.00 | 269 949.00 | | 255 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 211.00 | 56 245.00 | | 50 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 207 043.00 | | 169 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 58 534.00 | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 4 351.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 457.00 | 596 124.00 | | 531 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 869.00 | 733 990.00 | | 670 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 636.00 | 395 107.00 | | 358 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FD Production vendue biens | 830 234.00 | | 830 234.00 | 830 234.00 |
FG Production vendue services | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 177.00 | | 853 177.00 | 853 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 251.00 | 62 833.00 | | 29 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 251.00 | 62 833.00 | | 29 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 29 161.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 29 296.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 088.00 | 33 536.00 | | 28 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 388.00 | -9 649.00 | | -13 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | 7 878.00 | | 1 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 416.00 | 1 332.00 | | 20 416.00 |