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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 712.00 | 153 970.00 | 94 743.00 | 248 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 060.00 | 236 720.00 | 79 340.00 | 316 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 809.00 | 406 826.00 | 234 983.00 | 641 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
BZ Autres créances | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CF Disponibilités | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 181.00 | | 289 181.00 | 289 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 990.00 | 406 826.00 | 524 164.00 | 930 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 276.00 | | | 358 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 164.00 | | | 524 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 276.00 | | | 358 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 979.00 | | 712 979.00 | 712 979.00 |
FG Production vendue services | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 353.00 | | 718 353.00 | 718 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 053.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 050.00 | | | 770 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 575.00 | | | 743 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 774.00 | | 24 118.00 | 666 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 083.00 | 641 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 083.00 | 564 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 738.00 | | 24 118.00 | 589 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 711.00 | 82 053.00 | 21 937.00 | 346 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 529.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 104.00 | 81 523.00 | 21 937.00 | 331 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 270.00 | 57 965.00 | 126 305.00 | 184 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VP Divers | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 589.00 | 209 353.00 | 2 236.00 | 211 589.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 931.00 | 199 626.00 | 126 305.00 | 325 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 226 594.00 | | | 226 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 044.00 | | | 279 044.00 |