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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 830.00 | 33 032.00 | 14 798.00 | 47 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 7 431.00 | 14 880.00 | 22 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 466.00 | 40 464.00 | 142 003.00 | 182 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 525.00 | 40 464.00 | 204 061.00 | 244 525.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 413.00 | 22 946.00 | | 28 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | 5 467.00 | | -6 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 084.00 | 5 392.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 31 716.00 | 39 305.00 | | 31 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 819.00 | 81 864.00 | | 76 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 892.00 | 31 292.00 | | 35 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 41 494.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | 20 718.00 | | 16 970.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 6.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 232.00 | 2 853.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 345.00 | 178 227.00 | | 172 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 061.00 | 217 532.00 | | 204 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 603.00 | 121 570.00 | | 132 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294.00 | 841.00 | | 9 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 724.00 | | 392 724.00 | 392 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 724.00 | | 392 724.00 | 392 724.00 |
FM Production stockée | | | -2 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | 577.00 | | 1 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 999.00 | 10 223.00 | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 1 309.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 1 309.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 769.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 814.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | 495.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 383.00 | 434 468.00 | | 395 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 663.00 | 429 001.00 | | 401 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280.00 | 5 467.00 | | -6 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 702.00 | 9 783.00 | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 6 717.00 | 485.00 | 34 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 346.00 | 132 603.00 | 39 742.00 | 172 346.00 |