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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 34 869.00 | 1 029.00 | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 589.00 | 21 540.00 | 12 049.00 | 33 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 687.00 | 56 409.00 | 127 278.00 | 183 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 250.00 | 1 496.00 | 33 754.00 | 35 250.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 998.00 | 1 496.00 | 229 502.00 | 230 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 685.00 | 57 905.00 | 356 780.00 | 414 685.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 026.00 | 63 180.00 | | 66 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 17 846.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 130 275.00 | 86 526.00 | | 130 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 699.00 | 37 041.00 | | 47 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 994.00 | 74 801.00 | | 48 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 20 475.00 | | 41 203.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 537.00 | 108 159.00 | | 88 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 505.00 | 250 101.00 | | 226 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 780.00 | 336 627.00 | | 356 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110.00 | 236 130.00 | | 211 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 403.00 | 5 006.00 | | 51 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 403.00 | 5 006.00 | | 51 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 699.00 | 32 304.00 | 15 395.00 | 47 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 505.00 | 211 110.00 | 15 395.00 | 226 505.00 |