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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 3 989.00 | 1 969.00 | 5 958.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 973.00 | 3 989.00 | 1 984.00 | 5 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
084 Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
110 Total général Actif | 26 797.00 | 3 989.00 | 22 808.00 | 26 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 119.00 | 110 830.00 | | 122 119.00 |
222 Production stockée | 2 191.00 | 1 400.00 | | 2 191.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | 3 331.00 | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 003.00 | 115 561.00 | | 126 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 210.00 | 47 296.00 | | 53 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 444.00 | 28 501.00 | | 28 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 916.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 622.00 | 24 997.00 | | 25 622.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | 12 049.00 | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 1 393.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 875.00 | 115 057.00 | | 122 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 128.00 | 504.00 | | 3 128.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 190.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 38.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | 78.00 | | 2 542.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |