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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 5 786.00 | 4 942.00 | 10 728.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 743.00 | 5 786.00 | 4 957.00 | 10 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
072 Créances – Autres | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
084 Disponibilités | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
110 Total général Actif | 64 395.00 | 5 786.00 | 58 609.00 | 64 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 343.00 | 93 386.00 | | 100 343.00 |
222 Production stockée | -7 464.00 | 19 009.00 | | -7 464.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 833.00 | 112 395.00 | | 138 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 774.00 | 31 990.00 | | 66 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 27 565.00 | 21 400.00 | | 27 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 823.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 923.00 | 25 582.00 | | 29 923.00 |
252 Charges sociales | 14 004.00 | 11 895.00 | | 14 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 1 299.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | 4.00 | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 619.00 | 92 993.00 | | 141 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 786.00 | 19 402.00 | | -2 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 334.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 2 910.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | 16 158.00 | | 1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 797.00 | | | 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 054.00 | | | 17 054.00 |