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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 312.00 | 438.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 1 595.00 | 1 379.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262.00 | 4 801.00 | 5 461.00 | 10 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 655.00 | 7 707.00 | 48 948.00 | 56 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 971.00 | | 135 971.00 | 135 971.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 975.00 | | 315 975.00 | 315 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 631.00 | 7 707.00 | 364 923.00 | 372 631.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 923.00 | | | 364 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 611.00 | | 878 611.00 | 878 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 611.00 | | 878 611.00 | 878 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 553.00 | | | 895 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 480.00 | | | 885 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 413.00 | | 38 512.00 | 44 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 270.00 | 56 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 270.00 | 49 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | | 38 012.00 | 38 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 500.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 680.00 | 3 625.00 | 19 598.00 | 23 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 423.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | 3 202.00 | 19 598.00 | 22 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 558.00 | 7 388.00 | 20 170.00 | 27 558.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 746.00 | 162 726.00 | 5 020.00 | 167 746.00 |
VW T.V.A. | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 063.00 | 170 893.00 | 20 170.00 | 191 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 419.00 | | | 273 419.00 |