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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 55 929.00 | 9 131.00 | 46 798.00 | 55 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 5 614.00 | 1 271.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 655.00 | 33 470.00 | 73 185.00 | 106 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 761.00 | 49 966.00 | 123 795.00 | 173 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BN En cours de production de biens | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
BZ Autres créances | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 996.00 | | 333 996.00 | 333 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 758.00 | 49 966.00 | 457 792.00 | 507 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 950.00 | 148 654.00 | | 69 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | -78 704.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 126 988.00 | 124 950.00 | | 126 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 781.00 | 182 159.00 | | 178 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 46.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 944.00 | 70 871.00 | | 43 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 612.00 | 88 637.00 | | 107 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 803.00 | 341 713.00 | | 330 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 792.00 | 466 664.00 | | 457 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 327.00 | 223 880.00 | | 242 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 947.00 | 51 624.00 | | 60 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 986.00 | | 27 691.00 | 172 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 916.00 | 173 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 766.00 | 169 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 546.00 | | 27 691.00 | 168 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 956.00 | 15 010.00 | | 34 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 15 010.00 | | 33 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 781.00 | 90 306.00 | 88 475.00 | 178 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 403.00 | 228 883.00 | 2 520.00 | 231 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 803.00 | 242 328.00 | 88 475.00 | 330 803.00 |