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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 289.00 | 48 512.00 | 19 777.00 | 68 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 304.00 | 48 512.00 | 19 792.00 | 68 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 755.00 | | 405 755.00 | 405 755.00 |
CF Disponibilités | 443 014.00 | | 443 014.00 | 443 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 767.00 | | 918 767.00 | 918 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 071.00 | 48 512.00 | 938 559.00 | 987 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 662.00 | 791 662.00 | | 791 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | 59.00 | | 3 913.00 |
DG Autres réserves | 137 422.00 | 103 790.00 | | 137 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963.00 | 77 068.00 | | -2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 930 034.00 | 972 580.00 | | 930 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 383.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 728.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 528.00 | 39 380.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525.00 | 41 492.00 | | 8 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 559.00 | 1 014 071.00 | | 938 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 525.00 | 41 492.00 | | 8 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 31 890.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 590.00 | 261 896.00 | | 158 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 553.00 | 184 828.00 | | 161 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 963.00 | 77 068.00 | | -2 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554.00 | 12 958.00 | | 35 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | 12 958.00 | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |