| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 11 072.00 | 20 031.00 | 31 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 104.00 | 11 072.00 | 35 031.00 | 46 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 565.00 | 2 675.00 | 57 890.00 | 60 565.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 792.00 | 2 675.00 | 112 117.00 | 114 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 896.00 | 13 748.00 | 147 148.00 | 160 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 195.00 | 6 830.00 | | 33 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | 26 365.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 51 277.00 | 34 295.00 | | 51 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 7 633.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | 22 112.00 | | 22 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 7 621.00 | | 30 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | 22 919.00 | | 38 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 871.00 | 67 783.00 | | 95 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 148.00 | 102 079.00 | | 147 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 341.00 | 62 150.00 | | 92 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 372.00 | | 208 372.00 | 208 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 372.00 | | 208 372.00 | 208 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 4 653.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 944.00 | 179 556.00 | | 209 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 962.00 | 153 191.00 | | 192 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | 26 365.00 | | 16 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 904.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 4 521.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 4 521.00 | | 6 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 3 921.00 | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 705.00 | 32 600.00 | | 44 705.00 |
ST Autres comptes | 36 359.00 | 28 463.00 | | 36 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 756.00 | 19 956.00 | | 18 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 908.00 | 22 416.00 | | 26 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 732.00 | 8 303.00 | | 14 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 509.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 4 430.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 925.00 | 36 507.00 | | 42 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 024.00 | 16 807.00 | | 17 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 460.00 | 111 738.00 | | 141 460.00 |