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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 20 943.00 | 13 404.00 | 34 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 347.00 | 20 943.00 | 28 404.00 | 49 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 337.00 | 14 018.00 | 88 319.00 | 102 337.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 112.00 | 14 018.00 | 92 094.00 | 106 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 459.00 | 34 961.00 | 120 498.00 | 155 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 186.00 | 50 177.00 | | 52 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843.00 | 2 009.00 | | 19 843.00 |
DL TOTAL (I) | 73 129.00 | 53 286.00 | | 73 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 8 307.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 24 783.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 46 135.00 | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 369.00 | 79 491.00 | | 47 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 498.00 | 132 777.00 | | 120 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 369.00 | 79 491.00 | | 47 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -135.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 347.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 818.00 | 268 952.00 | | 255 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 974.00 | 266 942.00 | | 235 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843.00 | 2 009.00 | | 19 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | 648.00 | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 486.00 | | 861.00 | 48 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | | 861.00 | 33 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855.00 | 5 088.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 5 088.00 | | 15 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | -275.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 472.00 | 54 445.00 | | 61 472.00 |
ST Autres comptes | 47 289.00 | 58 663.00 | | 47 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 364.00 | 19 746.00 | | 8 364.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | 36 497.00 | | 29 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 032.00 | 13 508.00 | | 22 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 4 467.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 4 192.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 765.00 | 52 698.00 | | 41 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 558.00 | 23 409.00 | | 24 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 223.00 | 182 859.00 | | 168 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |