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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 504.00 | 419 842.00 | 27 662.00 | 447 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 132.00 | 2 902 090.00 | 238 042.00 | 3 140 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 563.00 | 3 332 025.00 | 374 539.00 | 3 706 563.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 910.00 | 3 177.00 | 40 733.00 | 43 910.00 |
BZ Autres créances | 1 651 932.00 | | 1 651 932.00 | 1 651 932.00 |
CF Disponibilités | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 802.00 | 3 177.00 | 1 777 625.00 | 1 780 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 365.00 | 3 335 202.00 | 2 152 164.00 | 5 487 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 512 116.00 | 1 138 926.00 | | 1 512 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 901.00 | 373 191.00 | | 145 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 940.00 | 1 554 039.00 | | 1 699 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | 29 287.00 | | 117 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 157.00 | 132 688.00 | | 116 157.00 |
EA Autres dettes | 218 279.00 | 275 323.00 | | 218 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 224.00 | 459 487.00 | | 452 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 164.00 | 2 036 526.00 | | 2 152 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 487.00 | 196 019.00 | | 459 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 575.00 | | 2 417 575.00 | 2 417 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 575.00 | | 2 417 575.00 | 2 417 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 2 389.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 11 389.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 3 676.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 051.00 | 13 776.00 | | 337 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 505.00 | 17 452.00 | | 343 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 126.00 | -6 063.00 | | -343 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 312.00 | 162 477.00 | | 51 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 519.00 | 2 605 233.00 | | 2 448 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 618.00 | 2 232 043.00 | | 2 302 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 901.00 | 373 191.00 | | 145 901.00 |