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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 769.00 | 302 895.00 | 56 874.00 | 359 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 658.00 | 2 771 480.00 | 623 178.00 | 3 394 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 737.00 | 3 083 877.00 | 696 860.00 | 3 780 737.00 |
BT Marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 303.00 | 3 177.00 | 81 126.00 | 84 303.00 |
BZ Autres créances | 1 046 350.00 | | 1 046 350.00 | 1 046 350.00 |
CF Disponibilités | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 491.00 | 3 177.00 | 1 257 314.00 | 1 260 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 228.00 | 3 087 054.00 | 1 954 174.00 | 5 041 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 658 017.00 | 1 512 116.00 | | 1 658 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 822.00 | 145 901.00 | | -78 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 118.00 | 1 699 940.00 | | 1 621 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 117 788.00 | | 53 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 003.00 | 116 157.00 | | 115 003.00 |
EA Autres dettes | 164 116.00 | 218 279.00 | | 164 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 056.00 | 452 224.00 | | 333 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 174.00 | 2 152 164.00 | | 1 954 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 036.00 | | 1 457 036.00 | 1 457 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 036.00 | | 1 457 036.00 | 1 457 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | 378.00 | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 410.00 | 378.00 | | 27 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 6 453.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 189.00 | 337 051.00 | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 615.00 | 343 505.00 | | 25 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -343 126.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 371.00 | 51 312.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 903.00 | 2 448 519.00 | | 1 489 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 725.00 | 2 302 618.00 | | 1 568 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 822.00 | 145 901.00 | | -78 822.00 |