| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540 568.00 | 707 494.00 | 2 833 073.00 | 3 540 568.00 |
AN Terrains | 111 522 427.00 | | 111 522 427.00 | 111 522 427.00 |
AP Constructions | 865 391 884.00 | 193 385 659.00 | 672 006 225.00 | 865 391 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 225.00 | 1 181 192.00 | 489 033.00 | 1 670 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 600 376.00 | 1 111 865.00 | 77 488 511.00 | 78 600 376.00 |
AX Avances et acomptes | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 323.00 | | 547 323.00 | 547 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 002 492.00 | 196 386 212.00 | 893 616 279.00 | 1 090 002 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 652 116.00 | | 2 652 116.00 | 2 652 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 202 000.00 | 205 000.00 | 4 997 000.00 | 5 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206 149.00 | 6 140 890.00 | 11 065 259.00 | 17 206 149.00 |
BZ Autres créances | 40 217 711.00 | 66 556.00 | 40 151 155.00 | 40 217 711.00 |
CF Disponibilités | 33 815 355.00 | | 33 815 355.00 | 33 815 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 209 996.00 | 6 412 447.00 | 92 797 548.00 | 99 209 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 022 802.00 | 202 798 660.00 | 987 224 142.00 | 1 190 022 802.00 |
CU Autres participations | 28 623 946.00 | | 28 623 946.00 | 28 623 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 810 314.00 | | 810 314.00 | 810 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 600.00 | 1 776 600.00 | | 1 776 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 502.00 | 203 502.00 | | 203 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 524 329.00 | 59 690 908.00 | | 63 524 329.00 |
DG Autres réserves | 72 320 039.00 | 59 625 441.00 | | 72 320 039.00 |
DH Report à nouveau | 8 027 281.00 | | | 8 027 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188 689.00 | 16 544 675.00 | | 12 188 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 307 665.00 | 66 890 995.00 | | 68 307 665.00 |
DL TOTAL (I) | 226 525 768.00 | 204 909 782.00 | | 226 525 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 402.00 | 1 540 504.00 | | 1 198 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462 558.00 | 10 756 725.00 | | 2 462 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660 961.00 | 12 297 230.00 | | 3 660 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 521 492.00 | 656 178 415.00 | | 689 521 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 861.00 | 4 464 648.00 | | 4 557 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 907.00 | 6 161 008.00 | | 4 985 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 726 986.00 | 13 242 090.00 | | 13 726 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 735 305.00 | 14 441 400.00 | | 15 735 305.00 |
EA Autres dettes | 319 887.00 | 876 520.00 | | 319 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941 224.00 | 4 827 945.00 | | 1 941 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 037 412.00 | 728 006 133.00 | | 757 037 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 224 142.00 | 945 213 146.00 | | 987 224 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 728 280.00 | 39 359 839.00 | | 714 728 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 525 623.00 | | 74 525 623.00 | 74 525 623.00 |
FM Production stockée | | | -1 895 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 912 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 281 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 627 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 726 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 889.00 | |
GE Autres charges | | | 429 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 025 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 245.00 | 714 495.00 | | 324 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 865 882.00 | 122 795 888.00 | | 16 865 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924 113.00 | 2 257 245.00 | | 1 924 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 114 241.00 | 125 767 629.00 | | 19 114 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 881.00 | 638 862.00 | | 838 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 483 466.00 | 108 764 060.00 | | 9 483 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 901.00 | 1 734 714.00 | | 1 708 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 031 249.00 | 111 137 637.00 | | 12 031 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082 992.00 | 14 629 992.00 | | 7 082 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376.00 | 380 982.00 | | -3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 356 724.00 | 211 130 256.00 | | 101 356 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 168 035.00 | 194 585 580.00 | | 89 168 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188 689.00 | 16 544 675.00 | | 12 188 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 966 830.00 | 71 236 905.00 | 78 640 731.00 | 1 034 966 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 662.00 | 29 217 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 643 523.00 | 13 198 451.00 | 1 090 002 492.00 | 81 643 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 556 693.00 | 12 456 789.00 | 1 057 244 523.00 | 81 556 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 210 329.00 | 69 493 776.00 | 78 553 901.00 | 1 003 210 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 220 683.00 | 1 738 378.00 | | 28 220 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 718 905.00 | 18 270 273.00 | 4 714 831.00 | 181 718 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 070 649.00 | 18 211 032.00 | 4 714 831.00 | 181 070 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 297 230.00 | 1 923 710.00 | 10 559 979.00 | 12 297 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 727 975.00 | 1 016 079.00 | 632 190.00 | 727 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943 160.00 | 1 589 747.00 | 1 392 017.00 | 5 943 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942 692.00 | 2 605 827.00 | 2 024 207.00 | 6 942 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 239 922.00 | 4 529 538.00 | 12 584 186.00 | 19 239 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820 637.00 | 10 660 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708 901.00 | 1 924 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721 213.00 | 20 104 959.00 | 616 254.00 | 20 721 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 138.00 | 1 253 138.00 | | 1 253 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 406.00 | 1 156 406.00 | | 1 156 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941 224.00 | 1 941 224.00 | | 1 941 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 960 328.00 | | | 3 960 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 323.00 | 2 830.00 | | 547 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 942 617.00 | | | 7 942 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088 397.00 | | | 7 088 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 006 248.00 | | | 51 006 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 232 460.00 | | | 32 232 460.00 |
VP Divers | 14 463 359.00 | | | 14 463 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571 968.00 | | | 8 571 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 902.00 | | | 284 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 216 419.00 | 50 901 881.00 | 11 314 538.00 | 62 216 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 037 412.00 | 95 004 375.00 | 98 930 277.00 | 757 037 412.00 |