| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 396.00 | 48 228.00 | 36 167.00 | 84 396.00 |
AN Terrains | 136 459 770.00 | | 136 459 770.00 | 136 459 770.00 |
AP Constructions | 1 002 985 195.00 | 209 106 760.00 | 793 878 435.00 | 1 002 985 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 878.00 | 1 269 930.00 | 396 947.00 | 1 666 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 449 623.00 | 1 708 121.00 | 56 741 502.00 | 58 449 623.00 |
AX Avances et acomptes | 178 377.00 | | 178 377.00 | 178 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 143.00 | | 525 143.00 | 525 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 720 922.00 | 212 177 163.00 | 972 543 759.00 | 1 184 720 922.00 |
BZ Autres créances | 9 889 050.00 | 66 556.00 | 9 822 494.00 | 9 889 050.00 |
CF Disponibilités | 34 974 103.00 | | 34 974 103.00 | 34 974 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 527.00 | | 475 527.00 | 475 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 174 249.00 | 6 765 211.00 | 96 409 038.00 | 103 174 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 535 470.00 | 218 942 374.00 | 1 069 593 095.00 | 1 288 535 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 645 271.00 | | 28 645 271.00 | 28 645 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 640 297.00 | | 640 297.00 | 640 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 600.00 | 1 776 600.00 | | 1 776 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 502.00 | 203 502.00 | | 203 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 426 781.00 | 63 524 329.00 | | 68 426 781.00 |
DG Autres réserves | 79 572 965.00 | 72 320 039.00 | | 79 572 965.00 |
DH Report à nouveau | 8 027 281.00 | 8 027 281.00 | | 8 027 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806 225.00 | 12 188 689.00 | | 11 806 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 720 970.00 | 68 307 665.00 | | 71 720 970.00 |
DL TOTAL (I) | 241 711 986.00 | 226 525 768.00 | | 241 711 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 981.00 | 1 198 402.00 | | 1 733 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 361.00 | 1 298 109.00 | | 1 215 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248 982.00 | 3 660 961.00 | | 3 248 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 654 763.00 | | | 91 654 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 685 900.00 | 43 726 835.00 | | 74 685 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 064 193.00 | 20 721 213.00 | | 21 064 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984 301.00 | 13 726 986.00 | | 13 984 301.00 |
EA Autres dettes | 3 705 272.00 | 4 877 750.00 | | 3 705 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 941 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 632 125.00 | 757 037 412.00 | | 824 632 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 593 095.00 | 987 224 142.00 | | 1 069 593 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 369 490.00 | 714 728 280.00 | | 777 369 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 011 492.00 | |
FM Production stockée | | | -711 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 369 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 717 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 463.00 | |
GE Autres charges | | | 936 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 437 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 279 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 301.00 | 324 245.00 | | 592 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910 546.00 | 16 865 882.00 | | 11 910 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 497.00 | 1 924 113.00 | | 1 388 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 891 345.00 | 19 114 241.00 | | 13 891 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 396.00 | 838 881.00 | | 354 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201 014.00 | 9 483 466.00 | | 7 201 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839 330.00 | 1 708 901.00 | | 1 839 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394 741.00 | 12 031 249.00 | | 9 394 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496 604.00 | 7 082 992.00 | | 4 496 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 243.00 | -3 376.00 | | 87 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 518 661.00 | 101 356 724.00 | | 103 518 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 712 436.00 | 89 168 035.00 | | 91 712 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 806 225.00 | 12 188 689.00 | | 11 806 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 002 492.00 | 300 871 878.00 | 112 978 708.00 | 1 090 002 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 668 567.00 | | 29 220 556.00 | 24 668 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 646 063.00 | | 1 184 720 922.00 | 300 646 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 977 496.00 | | 1 151 280 897.00 | 275 977 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | 48 180.00 | 36 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 244 523.00 | 1 123 973 830.00 | 2 147 483 647.00 | 1 057 244 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 217 400.00 | 24 668 567.00 | 533 144.00 | 29 217 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 274 347.00 | 20 326 930.00 | 5 132 235.00 | 195 274 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | 12 012.00 | | 36 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 947.00 | 125 332.00 | 37 005.00 | 1 163 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660 961.00 | 2 157 593.00 | 2 569 572.00 | 3 660 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 111 865.00 | 1 024 138.00 | 427 882.00 | 1 111 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 000.00 | 164 000.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524 312.00 | 2 908 292.00 | 1 959 273.00 | 7 524 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185 274.00 | 5 065 886.00 | 4 528 845.00 | 11 185 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226 556.00 | 3 140 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839 330.00 | 1 388 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 064 193.00 | 21 064 193.00 | | 21 064 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 432.00 | 1 374 432.00 | | 1 374 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 677.00 | 1 284 677.00 | | 1 284 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 453 363.00 | 7 453 363.00 | | 7 453 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 234 728.00 | | | 4 234 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 143.00 | 2 830.00 | | 525 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 056 952.00 | | | 8 056 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987 667.00 | | | 5 987 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 514 247.00 | 3 514 247.00 | | 3 514 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 233 471.00 | | | 31 233 471.00 |
VP Divers | 9 364 611.00 | | | 9 364 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731 959.00 | | | 9 731 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 527.00 | | | 475 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 627 330.00 | 54 094 868.00 | 11 532 461.00 | 65 627 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 632 125.00 | 134 395 319.00 | 95 263 557.00 | 824 632 125.00 |