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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 701.00 | | 3 184 701.00 | 3 184 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 499.00 | | 3 284 499.00 | 3 284 499.00 |
CU Autres participations | 3 184 701.00 | | 3 184 701.00 | 3 184 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 040.00 | -259 719.00 | | -290 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 159.00 | -30 321.00 | | -37 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 514 210.00 | 549 960.00 | | 514 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 576.00 | 2 164 171.00 | | 2 749 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 18 061.00 | | 19 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 797.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 289.00 | 2 183 038.00 | | 2 770 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 499.00 | 2 732 998.00 | | 3 284 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 289.00 | -2 183 038.00 | | 2 770 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
FQ Autres produits | | | 36 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 28 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 021.00 | 105 372.00 | | 105 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 179.00 | 135 693.00 | | 142 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 159.00 | -30 321.00 | | -37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 468.00 | | 507 233.00 | 2 677 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 468.00 | | 507 233.00 | 2 677 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 576.00 | 2 749 576.00 | | 2 749 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 289.00 | 2 770 289.00 | | 2 770 289.00 |