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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 701.00 | | 3 184 701.00 | 3 184 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CF Disponibilités | 339 058.00 | | 339 058.00 | 339 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 783.00 | | 403 783.00 | 403 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 484.00 | | 3 588 484.00 | 3 588 484.00 |
CU Autres participations | 3 184 701.00 | | 3 184 701.00 | 3 184 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 483.00 | -417 006.00 | | -449 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 475.00 | -32 476.00 | | -32 475.00 |
DK Provisions réglementées | 9 769.00 | 9 224.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 367 810.00 | 399 741.00 | | 367 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 398.00 | 2 874 424.00 | | 3 208 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 296.00 | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 390.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 673.00 | 2 889 662.00 | | 3 220 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 484.00 | 3 289 403.00 | | 3 588 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 673.00 | 2 889 662.00 | | 3 220 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | 1 953.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 953.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -1 953.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 753.00 | 39 474.00 | | 39 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 228.00 | 71 950.00 | | 72 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 475.00 | -32 476.00 | | -32 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 701.00 | | | 3 184 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 701.00 | | | 3 184 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 224.00 | 545.00 | | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | 545.00 | | 9 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 398.00 | 3 208 398.00 | | 3 208 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 673.00 | 3 220 673.00 | | 3 220 673.00 |