| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 442.00 | 56 717.00 | 38 725.00 | 95 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 023.00 | 21 056.00 | 51 967.00 | 73 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 215.00 | 77 773.00 | 91 443.00 | 169 215.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 641.00 | 77 773.00 | 148 868.00 | 226 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -154 241.00 | -121 316.00 | | -154 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | -32 925.00 | | 20 641.00 |
DL TOTAL (I) | -129 600.00 | -150 241.00 | | -129 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 872.00 | 59 225.00 | | 44 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 014.00 | 107 966.00 | | 108 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 85 564.00 | | 80 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 299.00 | 76 785.00 | | 42 299.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 468.00 | 331 896.00 | | 278 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 868.00 | 181 655.00 | | 148 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 948.00 | 288 796.00 | | 251 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 010.00 | 421.00 | 296 431.00 | 296 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 010.00 | 421.00 | 296 431.00 | 296 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 494.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 2 151.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 2 151.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -2 151.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 137.00 | 234 821.00 | | 298 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 496.00 | 267 746.00 | | 277 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 641.00 | -32 925.00 | | 20 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 840.00 | | 1 375.00 | 167 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 090.00 | | 1 375.00 | 167 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 565.00 | 19 208.00 | | 58 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | 19 208.00 | | 58 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 16 642.00 | 26 520.00 | 43 162.00 |
VI Groupe et associés | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12.00 | | | -12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 468.00 | 251 948.00 | 26 520.00 | 278 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 321.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 775.00 | 11 657.00 | | 8 775.00 |
ST Autres comptes | 31 955.00 | 31 120.00 | | 31 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 833.00 | 13 991.00 | | 31 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 378.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | 2 700.00 | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 595.00 | 27 354.00 | | 34 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 709.00 | 20 678.00 | | 12 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 564.00 | 57 291.00 | | 72 564.00 |