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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 322.00 | 93 093.00 | 11 229.00 | 104 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 523.00 | 36 860.00 | 37 663.00 | 74 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 596.00 | 129 953.00 | 49 643.00 | 179 596.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 780.00 | 129 953.00 | 129 827.00 | 259 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -133 600.00 | -133 600.00 | | -133 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 257.00 | 47 190.00 | | 82 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 35 067.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | -46 593.00 | -47 343.00 | | -46 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547.00 | 9 363.00 | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 122 855.00 | | 132 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | 45 997.00 | | 34 494.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 420.00 | 189 228.00 | | 176 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 827.00 | 141 885.00 | | 129 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 420.00 | 189 228.00 | | 176 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 345.00 | | 338 345.00 | 338 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 345.00 | | 338 345.00 | 338 345.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 229.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 2 258.00 | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 2 258.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | 99.00 | | -6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 387.00 | 378 898.00 | | 338 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 637.00 | 343 832.00 | | 337 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | 35 067.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 661.00 | | 1 934.00 | 177 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | | 1 934.00 | 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 568.00 | 16 385.00 | | 113 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 568.00 | 16 385.00 | | 113 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VI Groupe et associés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 640.00 | 48 890.00 | 750.00 | 49 640.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 5 497.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | 8 941.00 | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 41 482.00 | 40 868.00 | | 41 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 114.00 | 30 839.00 | | 37 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 2 089.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 462.00 | 7 586.00 | | 8 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 680.00 | 43 648.00 | | 38 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 258.00 | 24 464.00 | | 18 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 726.00 | 80 648.00 | | 86 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |