| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 1 262.00 | 1 613.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 304.00 | 946.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125.00 | 1 566.00 | 9 559.00 | 11 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BN En cours de production de biens | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 436.00 | | 313 436.00 | 313 436.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 927.00 | | 418 927.00 | 418 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 052.00 | 1 566.00 | 428 486.00 | 430 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 331.00 | 61 282.00 | | 134 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
DL TOTAL (I) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 669.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 704.00 | | | 350 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 486.00 | | | 428 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 704.00 | | | 350 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 669.00 | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FG Production vendue services | 858 981.00 | | 858 981.00 | 858 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 057.00 | |
FM Production stockée | | | -23 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 309.00 | | | 863 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 527.00 | | | 800 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 566.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 999.00 | 233 999.00 | | 233 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 997.00 | | | 627 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 841.00 | 364 841.00 | 7 000.00 | 371 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 704.00 | 350 704.00 | | 350 704.00 |