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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 841.00 | 34 733.00 | 84 108.00 | 118 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 091.00 | 36 608.00 | 85 483.00 | 122 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BN En cours de production de biens | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 393.00 | 37 491.00 | 2 906 902.00 | 2 944 393.00 |
BZ Autres créances | 565 124.00 | | 565 124.00 | 565 124.00 |
CF Disponibilités | 265 423.00 | | 265 423.00 | 265 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 156.00 | 37 491.00 | 3 954 665.00 | 3 992 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 247.00 | 74 099.00 | 4 040 148.00 | 4 114 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 946.00 | 332 770.00 | | 369 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 989.00 | 187 175.00 | | 321 989.00 |
DL TOTAL (I) | 709 783.00 | 537 794.00 | | 709 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 626.00 | 474 213.00 | | 454 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 421.00 | 1 353 472.00 | | 2 114 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 630.00 | 434 433.00 | | 741 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 365.00 | 2 262 537.00 | | 3 330 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 148.00 | 2 800 331.00 | | 4 040 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 041.00 | | 104 498.00 | 150 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 448.00 | 122 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 073.00 | 118 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 791.00 | | 103 123.00 | 146 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 900.00 | 15 709.00 | 31 000.00 | 51 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | 15 709.00 | 31 000.00 | 50 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 421.00 | 2 114 421.00 | | 2 114 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 479.00 | 2 899 479.00 | | 2 899 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VB T. V. A. | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
VC Groupe et associés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 626.00 | 78 632.00 | 375 994.00 | 454 626.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 327.00 | 3 509 952.00 | 1 375.00 | 3 511 327.00 |
VW T.V.A. | 679 487.00 | 679 487.00 | | 679 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 365.00 | 2 954 372.00 | 375 994.00 | 3 330 365.00 |