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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 613.00 | 36 352.00 | 8 261.00 | 44 613.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 3 082.00 | 1 527.00 | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 356.00 | 69 031.00 | 56 326.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 579.00 | 108 465.00 | 357 114.00 | 465 579.00 |
BT Marchandises | 115 111.00 | 29 678.00 | 85 433.00 | 115 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 132.00 | 29 678.00 | 223 454.00 | 253 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 711.00 | 138 143.00 | 580 568.00 | 718 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 994.00 | | | 390 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 568.00 | | | 580 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 723.00 | | | 274 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 579.00 | | | 465 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 857.00 | 27 608.00 | | 80 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 430.00 | 8 923.00 | | 27 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | 18 685.00 | | 53 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 905.00 | 29 678.00 | 16 905.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | 29 678.00 | 16 905.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | 29 678.00 | 16 905.00 | 16 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 678.00 | 16 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 469.00 | 57 197.00 | 116 272.00 | 173 469.00 |
VI Groupe et associés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
VP Divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 379.00 | 16 379.00 | 8 000.00 | 24 379.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 994.00 | 274 723.00 | 116 272.00 | 390 994.00 |