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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 667.00 | | 444 667.00 | 444 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 5 283.00 | 3 042.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 203.00 | 143 418.00 | 140 785.00 | 284 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 306.00 | 148 700.00 | 626 605.00 | 775 306.00 |
BT Marchandises | 257 113.00 | 80 584.00 | 176 529.00 | 257 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
CF Disponibilités | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 065.00 | 80 584.00 | 531 481.00 | 612 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 371.00 | 229 284.00 | 1 158 086.00 | 1 387 371.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DG Autres réserves | 255 911.00 | | | 255 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 672.00 | | | -8 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 497 770.00 | | | 497 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 953.00 | | | 283 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 519.00 | | | 333 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 316.00 | | | 660 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 086.00 | | | 1 158 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 398.00 | | | 441 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 378.00 | | 1 064 378.00 | 1 064 378.00 |
FG Production vendue services | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 971.00 | | 1 069 971.00 | 1 069 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 958.00 | | | 1 229 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 630.00 | | | 1 238 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 672.00 | | | -8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 349.00 | | 154 263.00 | 657 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 306.00 | 775 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 306.00 | 292 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | 41 667.00 | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 376.00 | | 97 457.00 | 231 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 972.00 | | 15 139.00 | 22 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 607.00 | 29 378.00 | 25 285.00 | 144 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 607.00 | 29 378.00 | 25 285.00 | 144 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 867.00 | 80 584.00 | 136 867.00 | 136 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 867.00 | 80 584.00 | 136 867.00 | 136 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 867.00 | 80 584.00 | 136 867.00 | 136 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 584.00 | 136 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 519.00 | 333 519.00 | | 333 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 953.00 | 65 035.00 | 167 240.00 | 283 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 051.00 | 166 940.00 | 33 111.00 | 200 051.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 304.00 | 441 387.00 | 167 240.00 | 660 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
ST Autres comptes | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |