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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 634.00 | 75 870.00 | 39 763.00 | 115 634.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 659.00 | 75 870.00 | 100 788.00 | 176 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 674.00 | | 227 674.00 | 227 674.00 |
110 Total général Actif | 404 333.00 | 75 870.00 | 328 462.00 | 404 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
230 Autres produits | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 675.00 | | | 251 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
242 Autres charges externes. | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
252 Charges sociales | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
280 Produits financiers | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 516.00 | | | 6 516.00 |