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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 669.00 | 108 454.00 | 120 215.00 | 228 669.00 |
040 Immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 517.00 | 108 454.00 | 192 063.00 | 300 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
072 Créances – Autres | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
110 Total général Actif | 564 749.00 | 108 454.00 | 456 295.00 | 564 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
242 Autres charges externes. | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
252 Charges sociales | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
280 Produits financiers | 980.00 | | | 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 057.00 | | | 10 057.00 |