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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045.00 | 18 945.00 | 99.00 | 19 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 425.00 | 18 945.00 | 79 479.00 | 98 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 097.00 | 4 652.00 | 61 445.00 | 66 097.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 228.00 | 4 652.00 | 167 577.00 | 172 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 653.00 | 23 597.00 | 247 056.00 | 270 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 659.00 | 54 192.00 | | 63 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | 16 467.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 102 751.00 | 76 159.00 | | 102 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 280.00 | 46 089.00 | | 39 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 381.00 | 51 952.00 | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 093.00 | 5 632.00 | | 42 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 14 246.00 | | 34 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 305.00 | 117 920.00 | | 144 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 056.00 | 194 079.00 | | 247 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 968.00 | 78 640.00 | | 111 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 17.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 2 418.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -17.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 2 996.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 428.00 | 104 110.00 | | 197 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 836.00 | 87 642.00 | | 188 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592.00 | 16 467.00 | | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 3 540.00 | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 3 540.00 | | 15 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 4 652.00 | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 4 652.00 | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 4 652.00 | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 280.00 | 6 943.00 | 29 166.00 | 39 280.00 |
VI Groupe et associés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 860.00 | 76 730.00 | 2 130.00 | 78 860.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 305.00 | 111 968.00 | 29 166.00 | 144 305.00 |