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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 425.00 | 19 045.00 | 79 380.00 | 98 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 005.00 | 14 515.00 | 84 490.00 | 99 005.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 227.00 | 14 515.00 | 241 712.00 | 256 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 651.00 | 33 560.00 | 321 092.00 | 354 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 751.00 | 63 659.00 | | 69 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | 8 592.00 | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 136 660.00 | 102 751.00 | | 136 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 337.00 | 39 280.00 | | 32 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 362.00 | 28 381.00 | | 29 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 42 093.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 34 551.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 432.00 | 144 305.00 | | 184 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 092.00 | 247 056.00 | | 321 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 175.00 | 111 968.00 | | 159 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 1 680.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 710.00 | 197 428.00 | | 263 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 802.00 | 188 836.00 | | 229 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 908.00 | 8 592.00 | | 33 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 945.00 | 99.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 99.00 | | 18 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 652.00 | 10 938.00 | 1 075.00 | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 10 938.00 | 1 075.00 | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 10 938.00 | 1 075.00 | 4 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 938.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 337.00 | 7 080.00 | 25 257.00 | 32 337.00 |
VI Groupe et associés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 535.00 | 110 405.00 | 2 130.00 | 112 535.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 432.00 | 159 175.00 | 25 257.00 | 184 432.00 |