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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 531.00 | 99 570.00 | 227 961.00 | 327 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 22 938.00 | 63 761.00 | 86 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 734.00 | 137 589.00 | 345 145.00 | 482 734.00 |
BN En cours de production de biens | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 325.00 | | 253 325.00 | 253 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 059.00 | 137 589.00 | 598 470.00 | 736 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 599.00 | 15 081.00 | 30 518.00 | 45 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -159 321.00 | | | -159 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 369.00 | | | -187 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
DL TOTAL (I) | -297 206.00 | | | -297 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 012.00 | | | 572 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 676.00 | | | 895 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 470.00 | | | 598 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 391.00 | | | 698 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 205.00 | | | 239 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 734.00 | 36 686.00 | 69 420.00 | 32 734.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | 1 208.00 | 1 716.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 242.00 | 37 894.00 | 71 136.00 | 33 242.00 |
FM Production stockée | | | 19 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 369.00 | | | -187 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 896.00 | | 32 866.00 | 452 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 638.00 | | 9 961.00 | 35 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 482 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 437 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 258.00 | | 22 905.00 | 417 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 255.00 | 70 043.00 | 710.00 | 68 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 367.00 | 8 713.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | 61 330.00 | 710.00 | 61 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 012.00 | 374 727.00 | 190 420.00 | 572 012.00 |
VI Groupe et associés | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VP Divers | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 676.00 | 698 391.00 | 190 420.00 | 895 676.00 |