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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 467.00 | 73.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 161.00 | 491 923.00 | 446 238.00 | 938 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 039.00 | 118 406.00 | 54 632.00 | 173 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 059.00 | 718 207.00 | 1 033 851.00 | 1 752 059.00 |
BN En cours de production de biens | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 237.00 | | 157 237.00 | 157 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 489.00 | 1 265.00 | 122 224.00 | 123 489.00 |
BZ Autres créances | 452 389.00 | | 452 389.00 | 452 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 074.00 | | 467 074.00 | 467 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 393.00 | 1 265.00 | 1 513 128.00 | 1 514 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 452.00 | 719 472.00 | 2 546 979.00 | 3 266 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 155.00 | 107 412.00 | 244 744.00 | 352 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 398.00 | 70 858.00 | | 75 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 401.00 | 1 825 906.00 | | 2 026 401.00 |
DH Report à nouveau | -705 654.00 | -620 260.00 | | -705 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 920.00 | -85 394.00 | | -39 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | 7 125.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 770.00 | 1 198 234.00 | | 1 356 770.00 |
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 343 125.00 | 428 670.00 | | 343 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 835.00 | 266 984.00 | | 385 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 374.00 | 48 954.00 | | 23 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | 481 845.00 | | 190 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 469.00 | 51 605.00 | | 71 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EA Autres dettes | 16 464.00 | 56 470.00 | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 209.00 | 1 334 528.00 | | 1 035 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 979.00 | 2 532 762.00 | | 2 546 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 309.00 | 1 334 528.00 | | 519 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 097.00 | |
FM Production stockée | | | 138 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 6 579.00 | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 105 231.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -98 652.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 991.00 | -29 817.00 | | -384 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 079.00 | 746 819.00 | | 753 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 000.00 | 832 213.00 | | 793 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 920.00 | -85 394.00 | | -39 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 274.00 | 252 915.00 | 5 982.00 | 471 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 665.00 | 60 471.00 | 3 258.00 | 50 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 609.00 | 192 443.00 | 2 724.00 | 420 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 343 125.00 | 123 434.00 | 219 692.00 | 343 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 835.00 | 89 626.00 | 296 209.00 | 385 835.00 |
VI Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 491.00 | 381 491.00 | | 381 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 482.00 | 631 482.00 | | 631 482.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 209.00 | 519 309.00 | 515 900.00 | 1 035 209.00 |