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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 390.00 | 30 591.00 | 15 798.00 | 46 390.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 47 367.00 | 302 633.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 851.00 | 48 236.00 | 137 615.00 | 185 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 255.00 | 126 194.00 | 456 062.00 | 582 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 545.00 | 126 194.00 | 502 351.00 | 628 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 865.00 | -55 535.00 | | -72 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | -17 330.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | -59 781.00 | -62 865.00 | | -59 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 917.00 | 421 263.00 | | 392 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 293.00 | 136 525.00 | | 144 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 14 063.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | 23 250.00 | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 132.00 | 595 101.00 | | 562 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 351.00 | 532 236.00 | | 502 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 289.00 | 203 056.00 | | 199 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 014.00 | 639.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 648.00 | 80 982.00 | | 92 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 563.00 | 98 312.00 | | 89 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | -17 330.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 047.00 | | 6 208.00 | 576 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 642.00 | | 6 208.00 | 529 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 41 608.00 | | 84 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 313.00 | 9 278.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 32 330.00 | | 63 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 917.00 | 30 074.00 | 126 609.00 | 392 917.00 |
VI Groupe et associés | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 132.00 | 199 289.00 | 126 609.00 | 562 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | 22 768.00 | | 7 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | 1 790.00 | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 22 525.00 | 17 366.00 | | 22 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 505.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 149.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 22 917.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 458.00 | 15 108.00 | | 17 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 652.00 | 6 783.00 | | 4 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 492.00 | 19 705.00 | | 24 492.00 |