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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 89 367.00 | 260 633.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 809.00 | 104 822.00 | 87 987.00 | 192 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 213.00 | 240 578.00 | 348 635.00 | 589 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 840.00 | 240 578.00 | 435 262.00 | 675 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 995.00 | -47 265.00 | | -33 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | 13 270.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | -18 910.00 | -23 995.00 | | -18 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 201.00 | 329 761.00 | | 297 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 630.00 | 124 630.00 | | 104 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 1 542.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | 17 988.00 | | 21 656.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 172.00 | 473 921.00 | | 454 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 262.00 | 449 925.00 | | 435 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 554.00 | 177 126.00 | | 190 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | 1 102.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 810.00 | 99 152.00 | | 82 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 724.00 | 85 882.00 | | 77 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086.00 | 13 270.00 | | 5 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 931.00 | | 1 282.00 | 587 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 527.00 | | 1 282.00 | 541 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 377.00 | 33 201.00 | | 207 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 987.00 | 33 201.00 | | 160 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 201.00 | 33 584.00 | 139 032.00 | 297 201.00 |
VI Groupe et associés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 172.00 | 190 554.00 | 139 032.00 | 454 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 244.00 | 14 860.00 | | 15 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 2 563.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 18 318.00 | 20 085.00 | | 18 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 889.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 778.00 | 15 749.00 | | 15 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 979.00 | 11 499.00 | | 12 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 859.00 | 3 028.00 | | 3 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 411.00 | 22 757.00 | | 20 411.00 |