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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 774.00 | 145 937.00 | 378 837.00 | 524 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 985 268.00 | 145 937.00 | 839 330.00 | 985 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
060 Stock marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
084 Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
110 Total général Actif | 1 011 202.00 | 145 937.00 | 865 264.00 | 1 011 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 706 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 951 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 724.00 | | | 453 724.00 |
224 Production immobilisée | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
230 Autres produits | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 105.00 | | | 468 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 595.00 | | | 174 595.00 |
252 Charges sociales | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 956.00 | | | 481 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
294 Charges financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 476.00 | | | -10 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 858.00 | | | 970 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |