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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 972.00 | 185 564.00 | 308 408.00 | 493 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 465.00 | 185 564.00 | 768 902.00 | 954 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
110 Total général Actif | 980 406.00 | 185 564.00 | 794 842.00 | 980 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 829.00 | | | 573 829.00 |
224 Production immobilisée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
230 Autres produits | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 875.00 | | | 589 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
252 Charges sociales | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 140.00 | | | 541 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 266.00 | | | -13 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 985 268.00 | | | 985 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |