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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 158.00 | 2 776.00 | 41 382.00 | 44 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 514.00 | 2 776.00 | 56 738.00 | 59 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 735.00 | 1 249.00 | 39 486.00 | 40 735.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 651.00 | 1 249.00 | 75 402.00 | 76 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 165.00 | 4 026.00 | 132 139.00 | 136 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CU Autres participations | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 304.00 | 10 434.00 | | 12 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 1 870.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 604.00 | 15 604.00 | | 19 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 625.00 | 31 769.00 | | 64 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 15 324.00 | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 637.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 15 916.00 | | 18 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 412.00 | 2 770.00 | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 535.00 | 67 416.00 | | 112 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 139.00 | 83 020.00 | | 132 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 590.00 | 28 130.00 | | 63 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
FD Production vendue biens | -1 051.00 | | -1 051.00 | -1 051.00 |
FG Production vendue services | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 088.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 093.00 | 98 061.00 | | 159 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 094.00 | 96 191.00 | | 155 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 1 870.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 146.00 | | 42 901.00 | 56 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 533.00 | 59 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 533.00 | 44 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | | 42 713.00 | 40 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 168.00 | | 188.00 | 15 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 221.00 | 8 588.00 | 16 033.00 | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 8 588.00 | 16 033.00 | 10 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 625.00 | 16 125.00 | 48 500.00 | 64 625.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 797.00 | 41 298.00 | 1 499.00 | 42 797.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 090.00 | 63 590.00 | 48 500.00 | 112 090.00 |