| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 824.00 | 11 797.00 | 33 026.00 | 44 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 370.00 | 11 797.00 | 48 572.00 | 60 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 165.00 | 6 497.00 | 42 669.00 | 49 165.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 317.00 | 6 497.00 | 96 820.00 | 103 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 687.00 | 18 294.00 | 145 393.00 | 163 687.00 |
CU Autres participations | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 304.00 | 12 304.00 | | 16 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 4 000.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 622.00 | 19 604.00 | | 23 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 566.00 | 64 625.00 | | 48 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 10 100.00 | | 21 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 2 056.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 400.00 | 18 896.00 | | 31 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 940.00 | 16 412.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 771.00 | 112 535.00 | | 121 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 393.00 | 132 139.00 | | 145 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 761.00 | 63 590.00 | | 89 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
FD Production vendue biens | -281.00 | | -281.00 | -281.00 |
FG Production vendue services | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 579.00 | 19 223.00 | | 22 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 23 500.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 324.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 189.00 | 159 093.00 | | 170 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 171.00 | 155 094.00 | | 166 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | 4 000.00 | | 4 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 514.00 | | 856.00 | 59 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | | 666.00 | 44 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 190.00 | 15 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 9 021.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 9 021.00 | | 2 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 566.00 | 16 556.00 | 32 011.00 | 48 566.00 |
VI Groupe et associés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VW T.V.A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 771.00 | 89 761.00 | 32 011.00 | 121 771.00 |