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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 547 960.00 | | 547 960.00 | 547 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 160.00 | 77 927.00 | 95 233.00 | 173 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 400.00 | 77 927.00 | 645 473.00 | 723 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
084 Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
110 Total général Actif | 746 309.00 | 77 927.00 | 668 382.00 | 746 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 685 319.00 | 748 220.00 | | 685 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 011.00 | 2 140.00 | | 2 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 559.00 | 23 188.00 | | 12 559.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 258.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 891.00 | 775 806.00 | | 699 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 077.00 | 38 015.00 | | 33 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 872.00 | -3 111.00 | | 1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 642.00 | 158 430.00 | | 145 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | 54.00 | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 140 508.00 | 118 197.00 | | 140 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 845.00 | 13 490.00 | | 14 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 905.00 | 330 391.00 | | 239 905.00 |
252 Charges sociales | 52 082.00 | 84 866.00 | | 52 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 477.00 | 25 452.00 | | 25 477.00 |
262 Autres charges | | 119.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 655 701.00 | 765 904.00 | | 655 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 190.00 | 9 902.00 | | 44 190.00 |
280 Produits financiers | | 87.00 | | |
294 Charges financières | 12 414.00 | 13 232.00 | | 12 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 472.00 | 294.00 | | 1 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 044.00 | -3 537.00 | | 30 044.00 |