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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 547 960.00 | | 547 960.00 | 547 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 558.00 | 138 285.00 | 50 272.00 | 188 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 914.00 | 138 285.00 | 600 628.00 | 738 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
060 Stock marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
110 Total général Actif | 935 324.00 | 138 285.00 | 797 039.00 | 935 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 649 778.00 | 672 247.00 | | 649 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 240.00 | 2 859.00 | | 2 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 573.00 | 15 177.00 | | 9 573.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | 28.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 240.00 | 690 312.00 | | 664 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 286.00 | 36 800.00 | | 38 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 491.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 606.00 | 149 044.00 | | 150 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | -356.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 118 460.00 | 123 280.00 | | 118 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | 8 348.00 | | 6 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 474.00 | 228 565.00 | | 245 474.00 |
252 Charges sociales | 64 185.00 | 63 065.00 | | 64 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 252.00 | 21 798.00 | | 13 252.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 977.00 | 631 043.00 | | 636 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 263.00 | 59 269.00 | | 27 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | 700.00 | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 6 187.00 | 8 359.00 | | 6 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 70.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 4 689.00 | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 744.00 | 46 851.00 | | 20 744.00 |