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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 320.00 | | 1 321 320.00 | 1 321 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 321.00 | | 1 469 321.00 | 1 469 321.00 |
CU Autres participations | 1 321 320.00 | | 1 321 320.00 | 1 321 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 8 129.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 304 643.00 | 154 456.00 | | 304 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 105.00 | 157 607.00 | | 159 105.00 |
DK Provisions réglementées | 812.00 | 548.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 635 611.00 | 476 241.00 | | 635 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 295.00 | 658 161.00 | | 532 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 172.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 710.00 | 959 558.00 | | 833 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 321.00 | 1 435 800.00 | | 1 469 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -264.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 206.00 | 181 430.00 | | 181 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 101.00 | 23 822.00 | | 22 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 105.00 | 157 607.00 | | 159 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 320.00 | | | 1 321 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 320.00 | | | 1 321 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 264.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 264.00 | | 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 225.00 | 225.00 | | 300 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 295.00 | 129 437.00 | 402 858.00 | 532 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 710.00 | 130 852.00 | 402 858.00 | 833 710.00 |