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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 320.00 | | 1 321 320.00 | 1 321 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 706.00 | | 180 706.00 | 180 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 026.00 | | 1 502 026.00 | 1 502 026.00 |
CU Autres participations | 1 321 320.00 | | 1 321 320.00 | 1 321 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 463 748.00 | 304 643.00 | | 463 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 627.00 | 159 105.00 | | 160 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | 812.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 796 503.00 | 635 611.00 | | 796 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 610.00 | 532 295.00 | | 403 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 190.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 523.00 | 833 710.00 | | 705 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 026.00 | 1 469 321.00 | | 1 502 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 664.00 | 130 852.00 | | 302 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -264.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 004.00 | 181 206.00 | | 182 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 376.00 | 22 101.00 | | 21 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 627.00 | 159 105.00 | | 160 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 320.00 | | | 1 321 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 320.00 | | | 1 321 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812.00 | 264.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 264.00 | | 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 610.00 | 752.00 | | 403 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 523.00 | 302 664.00 | | 705 523.00 |