| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 295.00 | 93.00 | 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 228.00 | 400.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432.00 | 3 088.00 | 6 343.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 680.00 | 12 654.00 | 34 025.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 795.00 | 16 267.00 | 42 528.00 | 58 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 791.00 | 16 267.00 | 59 523.00 | 75 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DH Report à nouveau | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 245.00 | | 2 550.00 | 56 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | | | 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 563.00 | | 2 550.00 | 53 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 576.00 | 8 690.00 | | 7 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 105.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 8 455.00 | | 7 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 888.00 | 7 089.00 | 27 799.00 | 34 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 310.00 | 9 645.00 | 1 665.00 | 11 310.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 550.00 | 24 750.00 | 27 799.00 | 52 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 828.00 | | | 28 828.00 |