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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 228.00 | 400.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432.00 | 5 194.00 | 4 238.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 351.00 | 19 248.00 | 28 103.00 | 47 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 483.00 | 25 058.00 | 34 424.00 | 59 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 485.00 | 25 058.00 | 64 426.00 | 89 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DH Report à nouveau | -198.00 | | | -198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 649.00 | | 171 650.00 | 171 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 649.00 | | 171 650.00 | 171 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 267.00 | 8 791.00 | | 16 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | 93.00 | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 8 698.00 | | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 862.00 | 7 281.00 | 20 581.00 | 27 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VP Divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 815.00 | 26 234.00 | 20 581.00 | 46 815.00 |