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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726.00 | 2 629.00 | 3 097.00 | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 841.00 | 96 098.00 | 99 743.00 | 195 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 187.00 | 98 840.00 | 1 765 348.00 | 1 864 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 497.00 | | 401 497.00 | 401 497.00 |
BZ Autres créances | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 530.00 | 9 660.00 | 12 870.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 2 086 889.00 | | 2 086 889.00 | 2 086 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 722.00 | 9 660.00 | 2 572 062.00 | 2 581 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 910.00 | 108 500.00 | 4 337 410.00 | 4 445 910.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 666.00 | | | 1 710 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 1 909 433.00 | | | 1 909 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 181.00 | | | 4 086 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 410.00 | | | 4 337 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 382.00 | | | 2 569 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 600.00 | | 59 587.00 | 1 804 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 112.00 | | | 1 660 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 979.00 | | 59 587.00 | 141 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 104.00 | 43 735.00 | | 55 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | 43 735.00 | | 54 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 432.00 | 1 909 432.00 | | 1 909 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 401 540.00 | | | 401 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -43.00 | | | -43.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 665.00 | 193 866.00 | 686 580.00 | 1 710 665.00 |
VI Groupe et associés | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 896.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 691.00 | 472 303.00 | 2 388.00 | 474 691.00 |
VW T.V.A. | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 180.00 | 2 569 381.00 | 686 580.00 | 4 086 180.00 |