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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 233.00 | 466.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 000.00 | | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 9 916.00 | 1 656.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 809.00 | 183 090.00 | 19 719.00 | 202 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 520.00 | 195 726.00 | 1 753 793.00 | 1 949 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 941.00 | | 343 941.00 | 343 941.00 |
BZ Autres créances | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 530.00 | 14 809.00 | 7 720.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 666 503.00 | | 666 503.00 | 666 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 890.00 | 14 809.00 | 1 254 080.00 | 1 268 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 410.00 | 210 536.00 | 3 007 874.00 | 3 218 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 995.00 | 392 341.00 | | 413 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 648.00 | 21 654.00 | | 50 648.00 |
DL TOTAL (I) | 497 644.00 | 446 995.00 | | 497 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 341.00 | 1 416 936.00 | | 1 235 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 849.00 | 11 860.00 | | 26 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 567.00 | 276 220.00 | | 311 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 643.00 | 354 919.00 | | 318 643.00 |
EA Autres dettes | 617 828.00 | 837 153.00 | | 617 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 230.00 | 2 897 091.00 | | 2 510 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 874.00 | 3 344 087.00 | | 3 007 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 482.00 | 1 762 179.00 | | 1 490 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 32 445.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 978.00 | 1.00 | 13 151.00 | 1 950 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 609.00 | 1 949 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 732 185.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 609.00 | 214 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 485.00 | | 700.00 | 1 731 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 629.00 | | 12 362.00 | 216 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | 1.00 | 88.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 098.00 | 14 879.00 | 14 251.00 | 195 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 414.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 793.00 | 14 464.00 | 14 251.00 | 192 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 341.00 | 215 593.00 | 846 649.00 | 1 235 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 321.00 | 963 321.00 | | 963 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 246.00 | 492 246.00 | | 492 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 245.00 | 579 856.00 | 2 388.00 | 582 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 230.00 | 1 490 482.00 | 846 649.00 | 2 510 230.00 |