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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 634.00 | 10 000.00 | 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 810.00 | 10 000.00 | 66 810.00 | 76 810.00 |
CU Autres participations | 10 634.00 | 10 000.00 | 634.00 | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 090.00 | -4 203.00 | | -22 090.00 |
DL TOTAL (I) | -24 293.00 | -2 203.00 | | -24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 943.00 | 49 650.00 | | 88 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 103.00 | 49 813.00 | | 91 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 810.00 | 47 609.00 | | 66 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 103.00 | 49 813.00 | | 91 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 8.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 270.00 | 4 203.00 | | 22 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 090.00 | -4 203.00 | | -22 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 760.00 | | 50.00 | 10 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 10 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 50.00 | 10 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |