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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 35 000.00 | |
AP Constructions | | | 194 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 537.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 177 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 521 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 566.00 | |
CU Autres participations | | | 106 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | 1 991.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | -907.00 | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 17 008.00 | 3 284.00 | | 17 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 675.00 | 25 040.00 | | 17 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 595.00 | 621 652.00 | | 577 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 200.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | 3 983.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 10.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 557.00 | 650 888.00 | | 605 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 566.00 | 654 172.00 | | 622 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 595.00 | | | 577 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -13 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 610.00 | 68 225.00 | | 95 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 885.00 | 69 132.00 | | 81 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | -907.00 | | 13 724.00 |